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粤开策略 | 解盘：两方面布局确定性行情-0608
来源：粤开崇利论市
市场解盘：优先布局政策、业绩确定性较强的板块
周一股指高开后走势分化，财经927在线收听沪指表现相对坚挺，震荡收涨0.24%，创业板指走势偏弱，收跌0.59%，盘面中不乏结构性热点：
1、油气板块走强。消息面上，酷爱上海论坛OPEC原油减产期限延长，盘中布油突破43美元，美油突破40美元。自4月下旬以来，国际油价接连攀升，原因主要在于供需环境的改善：一方面减产协议下原油供给减少，清穿之花妖耿氏对国际原油市场的人气有所提振；另一方面随着全球经济生产、生活的逐步恢复，原油需求有望逐渐释放。对A股而言，油价的上涨有望助推油气板块估值修复，对相关板块形成利好。
2、国新办就《海南自由贸易港建设总体方案》举行新闻发布会，海南自贸港概念表现活跃。海南板块的主要催化在于政策面利好刺激，夺宝英雄团2由于海南自由贸易港建设是一个长期的过程，预计具体政策细则后续将陆续出台，从中长期来看，有望持续提升投资者的风险偏好。在对热点的把握过程中，我们认为可以重点关注两个方面：其一是精选真正有储备项目，能够带来业绩支撑的公司，规避单纯进行概念炒作的个股；其二是部分资金可能会借助利好落地兑现收益，谨慎追高。
3、ST国重装回归A股，一度涨幅达188%。国机重装的重新上市，意味着我国资本市场制度建设的进一步完善，退市股票重新上市的渠道进一步打通。国机重装在主动退市之后，通过债务重组等改革措施重获生机，为退市公司重新上市提供了成功范本，也为完善推进退市制度改革积累了经验，有利于构建资本市场的良好生态。
地摊经济概念重挫，半导体、光刻胶等前期的强势板块也出现了大幅补跌，市场资金的追高意愿有限，预计题材股炒作短期压力将有所增大。对于后市我们认为着重关注两大变量：其一是国内需求的修复程度，其二是外部市场环境。外部环境方面重点关注美股表现，美股如果能够持续强势，联动效应下将会助力A股上攻，但考虑到美股周五强势的原因主要在于超出市场预期的失业率数据，而这个失业率实际上是相对低估的；另外连续上涨后美股上方空间收窄，美股反弹的持续性仍需观察。
方向上，优先布局政策、业绩确定性较强的板块：（一）改革预期强烈是金融板块的重要看点，预计后续相关改革政策将持续推进，对传统券商及金融科技品种均形成利好。（二）提前布局中报业绩确定性较强的板块，如医药、食品饮料、消费电子、以5G为代表的新基建、新能源车、地产竣工链等。
