1、总体配置：外围波动收敛，朱瑞峰最新消息北上加速回流
外围波动收敛，政策宽松延续，风险偏好逐步修复。4月1日，美联储宣布与海外央行启动临时性回购便利操作，向在纽约联储开设账户的外国央行提供回购便利协议，baiud.com新的协议将允许外国央行利用其持有的美国国债获取美元，以供其管辖范围内使用。4月2日，美联储宣布对大型银行机构的补充杠杆率规定进行临时调整，从银行补充杠杆率计算中排除一年期国债和存放在央行的存款，有效期为期一年。伴随美联储货币政策的持续加码，纽约企鹅餐厅国内市场再次释放流动性。央行4月3日宣布，将对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，并于4月15日和5月15日分两次实施，每次下调0.5个百分点，共释放长期资金约4000亿元。3月下旬以来，热血无赖飞膝击晕海外波动已有所收敛，VIX指数趋势回落，市场情绪不断修复。与此同时，美元指数已大幅回落，Libor-OIS拐点已现，三晋源木门均意味着此前流动性挤兑压力已有所缓解，市场风险偏好也逐步得到修复。
北上流入节奏加快，而南下步伐则有所放缓。4月首周，陆股通连续4日净流入，周内累计净流入81.48亿元，回流节奏正逐步加快；同时，南下资金流入步伐有所放缓，上周净流入86.45亿元。本周主板与创业板仓位小幅回落，中小板仓位小幅回升，主板、中小板、创业板持仓比例分别为76.87%、14.08%以及9.04%。
2、行业配置：食品饮料和电子大幅回流
食品饮料和电子加仓居前，家用电器和银行减仓较多。从各行业持仓情况来看，食品饮料仓位提升居首，仓位提升0.78%，家用电器仓位回落居多，仓位下降0.32%；陆股通净买入方面，根据我们的测算，过去5个交易日食品饮料、电子和非银金融净流入额居前，分别为31.97亿、28.79亿和10.48亿；家用电器、交通运输和有色金属净流出额居前，分别为-12.89亿、-9.10亿和-7.65亿。
3、个股配置：海康威视流入居首，宁德时代流出居前
上周北上持股集中度小幅回升。截至4月3日收盘，北上持股集中度达到45.11%，相较上期提升0.33%。从个股资金流动情况来看，集中流入食品饮料和金融地产，根据我们的测算，上周海康威视、贵州茅台、海天味业、潍柴动力和温氏股份净流入额居前，分别为16.50亿、13.77亿、12.81亿、6.37亿和5.22亿；宁德时代、格力电器、青岛海尔、迈瑞医疗和中国国旅净流出额居前，分别为-6.29亿、-5.25亿、-5.10亿、-4.75亿以及-4.40亿。
